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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 128 652.00 | 41 648.00 | 87 004.00 | 128 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | 357.00 | 7 543.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 552.00 | 42 005.00 | 108 547.00 | 150 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 917.00 | 11 863.00 | 4 054.00 | 15 917.00 |
CF Disponibilités | 252 189.00 | | 252 189.00 | 252 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 113.00 | 11 863.00 | 256 250.00 | 268 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 665.00 | 53 868.00 | 364 797.00 | 418 665.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 980.00 | 426 980.00 | | 426 980.00 |
DH Report à nouveau | -62 705.00 | -45 061.00 | | -62 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 974.00 | -17 644.00 | | -1 974.00 |
DL TOTAL (I) | 362 301.00 | 364 275.00 | | 362 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 664.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 908.00 | | 1 692.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496.00 | 2 575.00 | | 2 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 797.00 | 366 850.00 | | 364 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 400.00 | | | 228 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 400.00 | | | 228 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 400.00 | | | 228 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 400.00 | | | 228 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 610.00 | 9 860.00 | | 251 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 584.00 | 27 504.00 | | 253 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 974.00 | -17 644.00 | | -1 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 743.00 | 6 262.00 | | 35 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 743.00 | 6 262.00 | | 35 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 279.00 | 4 724.00 | 140.00 | 7 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 279.00 | 4 724.00 | 140.00 | 7 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 279.00 | 4 724.00 | 140.00 | 7 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |