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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 201.00 | 45 167.00 | 9 034.00 | 54 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 792.00 | 174 670.00 | 148 121.00 | 322 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 903.00 | 220 088.00 | 210 816.00 | 430 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BZ Autres créances | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CF Disponibilités | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 786.00 | | 43 786.00 | 43 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 689.00 | 220 088.00 | 254 602.00 | 474 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 195.00 | -1 894.00 | | -1 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89.00 | 699.00 | | -89.00 |
DL TOTAL (I) | 28 716.00 | 28 805.00 | | 28 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 993.00 | 188 100.00 | | 170 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 39 377.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 518.00 | 23 189.00 | | 25 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 004.00 | 8 973.00 | | 29 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 885.00 | 259 638.00 | | 225 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 602.00 | 288 443.00 | | 254 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371.00 | | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 352 517.00 | | 352 517.00 | 352 517.00 |
FG Production vendue services | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 677.00 | | 370 677.00 | 370 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 193.00 | |
GE Autres charges | | | 23 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 313.00 | 327 450.00 | | 402 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 401.00 | 326 750.00 | | 402 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89.00 | 699.00 | | -89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 903.00 | | | 430 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 311.00 | | | 51 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 992.00 | | | 376 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 894.00 | 40 193.00 | | 179 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 643.00 | 40 193.00 | | 179 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VP Divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VW T.V.A. | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |