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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 645.00 | 122 846.00 | 23 799.00 | 146 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 803 500.00 | | 2 803 500.00 | 2 803 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 056 501.00 | 122 846.00 | 8 933 655.00 | 9 056 501.00 |
BZ Autres créances | 144 396.00 | | 144 396.00 | 144 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 711 754.00 | | 5 711 754.00 | 5 711 754.00 |
CF Disponibilités | 3 233 350.00 | | 3 233 350.00 | 3 233 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 089 746.00 | | 9 089 746.00 | 9 089 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 146 247.00 | 122 846.00 | 18 023 401.00 | 18 146 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 803 500.00 | | | 2 803 500.00 |
CU Autres participations | 6 106 356.00 | | 6 106 356.00 | 6 106 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 377 390.00 | 3 377 390.00 | | 3 377 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 739.00 | 337 739.00 | | 337 739.00 |
DG Autres réserves | 5 166 251.00 | 3 470 278.00 | | 5 166 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 544 906.00 | 1 695 974.00 | | 7 544 906.00 |
DL TOTAL (I) | 16 426 286.00 | 8 881 380.00 | | 16 426 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 146.00 | 360.00 | | 9 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 249.00 | 443 249.00 | | 133 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 026.00 | 6 465.00 | | 7 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 374.00 | 17 489.00 | | 78 374.00 |
EA Autres dettes | 1 369 320.00 | 938 702.00 | | 1 369 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 115.00 | 1 406 264.00 | | 1 597 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 023 401.00 | 10 287 644.00 | | 18 023 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 115.00 | 1 406 264.00 | | 1 597 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 250.00 | | 299 250.00 | 299 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 250.00 | | 299 250.00 | 299 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 025.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 456 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 545 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 541 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 544 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 860 019.00 | 1 965 877.00 | | 7 860 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 113.00 | 270 192.00 | | 315 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 544 906.00 | 1 695 685.00 | | 7 544 906.00 |