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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 1 044.00 | 1 196.00 | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
AP Constructions | 16 124.00 | 14 828.00 | 1 297.00 | 16 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 183.00 | 482 531.00 | 27 652.00 | 510 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 298.00 | 199 167.00 | 63 131.00 | 262 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 303.00 | | 27 304.00 | 27 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 711.00 | 697 570.00 | 860 141.00 | 1 557 711.00 |
BN En cours de production de biens | 41 005.00 | | 41 006.00 | 41 005.00 |
BT Marchandises | 4 553 820.00 | 339 000.00 | 4 214 821.00 | 4 553 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535.00 | | 1 536.00 | 1 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 881.00 | 62 320.00 | 2 015 562.00 | 2 077 881.00 |
BZ Autres créances | 3 544 184.00 | | 3 544 185.00 | 3 544 184.00 |
CF Disponibilités | 2 439 646.00 | | 2 439 647.00 | 2 439 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 982.00 | | 51 983.00 | 51 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 710 057.00 | 401 320.00 | 12 308 738.00 | 12 710 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 267 768.00 | 1 098 889.00 | 13 168 879.00 | 14 267 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | | 22 304.00 | | |
CR Parts à plus d’un an | | 344 276.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 742.00 | 31 750.00 | | 37 742.00 |
DG Autres réserves | 587 110.00 | 473 266.00 | | 587 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 048.00 | 119 835.00 | | 61 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 202.00 | 3 014 153.00 | | 3 075 202.00 |
DP Provisions pour risques | 862 565.00 | 333 776.00 | | 862 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 862 565.00 | 333 776.00 | | 862 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 688 693.00 | 7 728 892.00 | | 6 688 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 023.00 | 276 641.00 | | 55 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 009.00 | 3 671 133.00 | | 2 050 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 251.00 | 365 402.00 | | 264 251.00 |
EA Autres dettes | 126 595.00 | 101 363.00 | | 126 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 538.00 | 99 757.00 | | 46 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 231 111.00 | 12 243 189.00 | | 9 231 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 168 879.00 | 15 591 120.00 | | 13 168 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 329 535.00 | 11 966 548.00 | | 4 329 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 673.00 | 6 539.00 | | 3 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 212 463.00 | 4 612 731.00 | 26 825 194.00 | 22 212 463.00 |
FG Production vendue services | 1 100 010.00 | 10.00 | 1 100 021.00 | 1 100 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 312 473.00 | 4 612 742.00 | 27 925 216.00 | 23 312 473.00 |
FM Production stockée | | | 16 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 094 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 537 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 704 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 155.00 | |
GE Autres charges | | | 73 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 026 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932 121.00 | 92 679.00 | | 932 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 853.00 | | | 330 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262 974.00 | 142 679.00 | | 1 262 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 269.00 | 35 059.00 | | 399 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 859 641.00 | 333 776.00 | | 859 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258 912.00 | 418 836.00 | | 1 258 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 063.00 | -276 156.00 | | 4 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 801.00 | 40 272.00 | | 10 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 385 363.00 | 27 500 165.00 | | 29 385 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 324 314.00 | 27 380 329.00 | | 29 324 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 048.00 | 119 835.00 | | 61 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 339.00 | | 26 371.00 | 1 531 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 700.00 | | 1 540.00 | 738 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 774.00 | | 19 831.00 | 768 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 864.00 | | 5 000.00 | 23 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 888.00 | 31 681.00 | | 665 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 343.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 188.00 | 31 337.00 | | 665 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 776.00 | 859 641.00 | 330 853.00 | 333 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 000.00 | 79 000.00 | | 260 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 173.00 | 5 474.00 | 328.00 | 57 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 173.00 | 84 474.00 | 328.00 | 317 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 950.00 | 944 116.00 | 331 181.00 | 650 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 474.00 | 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 859 641.00 | 330 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 009.00 | 2 050 009.00 | | 2 050 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 562.00 | 86 562.00 | | 86 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 368.00 | 125 368.00 | | 125 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 595.00 | 126 595.00 | | 126 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 102.00 | 2 003 102.00 | | 2 003 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 779.00 | 74 779.00 | | 74 779.00 |
VB T. V. A. | 124 856.00 | 124 856.00 | | 124 856.00 |
VC Groupe et associés | 1 687 838.00 | 1 687 838.00 | | 1 687 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 685 020.00 | 1 838 467.00 | 4 846 553.00 | 6 685 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 143.00 | | | 42 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 079 475.00 | | | 1 079 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731 239.00 | 1 386 963.00 | 344 276.00 | 1 731 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 701 352.00 | 5 329 772.00 | 371 579.00 | 5 701 352.00 |
VW T.V.A. | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 176 088.00 | 4 329 535.00 | 4 846 553.00 | 9 176 088.00 |