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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 484.00 | 7 564.00 | 9 920.00 | 17 484.00 |
AH Fonds commercial | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 233.00 | 124 977.00 | 324 256.00 | 449 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 400.00 | 136 541.00 | 426 859.00 | 563 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 815 313.00 | 3 202.00 | 812 111.00 | 815 313.00 |
BZ Autres créances | 56 562.00 | | 56 562.00 | 56 562.00 |
CF Disponibilités | 124 466.00 | | 124 466.00 | 124 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 562.00 | 3 202.00 | 1 009 360.00 | 1 012 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 962.00 | 139 743.00 | 1 436 219.00 | 1 575 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 60 016.00 | | 60 016.00 | 60 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 215 728.00 | 141 853.00 | | 215 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 159.00 | 73 875.00 | | 110 159.00 |
DL TOTAL (I) | 369 887.00 | 259 728.00 | | 369 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 073.00 | 33 771.00 | | 95 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 125.00 | 111 340.00 | | 84 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 567.00 | 47 310.00 | | 103 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 590.00 | 298 861.00 | | 404 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 282.00 | 15 703.00 | | 89 282.00 |
EA Autres dettes | 4 696.00 | 63 994.00 | | 4 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 000.00 | 240 131.00 | | 285 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 333.00 | 811 110.00 | | 1 066 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 219.00 | 1 070 838.00 | | 1 436 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 055.00 | 786 059.00 | | 973 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
FG Production vendue services | 2 154 149.00 | | 2 154 149.00 | 2 154 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 694.00 | | 2 156 694.00 | 2 156 694.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 202.00 | |
GE Autres charges | | | 148 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 907.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 36 293.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 44 200.00 | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 565.00 | 20 377.00 | | 4 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 504.00 | 39 865.00 | | 7 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 069.00 | 60 242.00 | | 12 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 769.00 | -16 042.00 | | -4 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 158.00 | 13 927.00 | | 39 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 330.00 | 1 697 715.00 | | 2 228 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 172.00 | 1 623 840.00 | | 2 118 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 159.00 | 73 875.00 | | 110 159.00 |