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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 793.00 | 28 531.00 | 1 262.00 | 29 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 753.00 | 28 531.00 | 2 222.00 | 30 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 631.00 | | 464 631.00 | 464 631.00 |
BZ Autres créances | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
CF Disponibilités | 462 554.00 | | 462 554.00 | 462 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 535.00 | | 985 535.00 | 985 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 288.00 | 28 531.00 | 987 757.00 | 1 016 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 685.00 | 194 357.00 | | 228 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 340.00 | 34 327.00 | | 103 340.00 |
DL TOTAL (I) | 398 024.00 | 294 685.00 | | 398 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 606.00 | 4 788.00 | | 54 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 706.00 | 96 073.00 | | 88 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 051.00 | 246 942.00 | | 446 051.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 733.00 | 348 173.00 | | 589 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 757.00 | 642 857.00 | | 987 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 904.00 | | 1 849.00 | 28 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 944.00 | | 1 849.00 | 27 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 015.00 | 3 516.00 | | 25 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 015.00 | 3 516.00 | | 25 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 178.00 | 83 178.00 | | 83 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 745.00 | 204 745.00 | | 204 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 464 631.00 | 464 631.00 | | 464 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VB T. V. A. | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
VI Groupe et associés | 54 606.00 | 54 606.00 | | 54 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 941.00 | 522 981.00 | 960.00 | 523 941.00 |
VW T.V.A. | 117 703.00 | 117 703.00 | | 117 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 733.00 | 589 733.00 | | 589 733.00 |