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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 337.00 | 7 634.00 | 8 704.00 | 16 337.00 |
AH Fonds commercial | 190 400.00 | | 190 400.00 | 190 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 948.00 | 7 941.00 | 3 007.00 | 10 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 787.00 | 126 865.00 | 127 922.00 | 254 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 553.00 | | 130 553.00 | 130 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 265.00 | 149 272.00 | 463 994.00 | 613 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
BP En cours de production de services | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 371.00 | 64 218.00 | 1 183 153.00 | 1 247 371.00 |
BZ Autres créances | 324 319.00 | | 324 319.00 | 324 319.00 |
CF Disponibilités | 155 581.00 | | 155 581.00 | 155 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 158.00 | | 183 158.00 | 183 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 032.00 | 64 218.00 | 1 898 814.00 | 1 963 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 297.00 | 213 490.00 | 2 362 808.00 | 2 576 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 553.00 | | | 130 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 240.00 | 6 832.00 | 3 408.00 | 10 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 278.00 | 67 803.00 | | 110 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 763.00 | 42 475.00 | | 43 763.00 |
DL TOTAL (I) | 209 041.00 | 165 278.00 | | 209 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 994.00 | 277 270.00 | | 645 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 717.00 | 39 570.00 | | 38 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 542.00 | 714 332.00 | | 766 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 513.00 | 333 883.00 | | 702 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 766.00 | 1 365 055.00 | | 2 153 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 808.00 | 1 530 333.00 | | 2 362 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 766.00 | 1 365 055.00 | | 2 153 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 820.00 | 24 621.00 | | 207 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
FG Production vendue services | 4 806 453.00 | 12 864.00 | 4 819 317.00 | 4 806 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 835 740.00 | 12 864.00 | 4 848 604.00 | 4 835 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 977 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 849 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 866.00 | |
GE Autres charges | | | 75 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 915 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 322.00 | 70 744.00 | | 85 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 9 404.00 | | 2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 977 698.00 | 3 821 847.00 | | 4 977 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 934.00 | 3 779 372.00 | | 4 933 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 763.00 | 42 475.00 | | 43 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 701 942.00 | 415 995.00 | | 701 942.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 418.00 | | | 2 418.00 |