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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 990.00 | 3 833.00 | 1 157.00 | 4 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 703.00 | 94 107.00 | 2 595.00 | 96 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 510.00 | 99 758.00 | 123 752.00 | 223 510.00 |
BZ Autres créances | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CF Disponibilités | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 589.00 | 99 758.00 | 138 831.00 | 238 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 464.00 | 102 580.00 | | 129 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 716.00 | 26 884.00 | | -4 716.00 |
DL TOTAL (I) | 135 748.00 | 140 464.00 | | 135 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 857.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 562.00 | 533.00 | | 562.00 |
EA Autres dettes | 2 521.00 | 5 098.00 | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083.00 | 7 488.00 | | 3 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 831.00 | 147 953.00 | | 138 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 333.00 | | 187 333.00 | 187 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 333.00 | | 187 333.00 | 187 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 814.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 975.00 | 230 652.00 | | 188 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 691.00 | 203 768.00 | | 193 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 716.00 | 26 884.00 | | -4 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 567.00 | 3 015.00 | | 6 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 944.00 | 13 645.00 | 1 831.00 | 87 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 944.00 | 13 645.00 | 1 831.00 | 87 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 87 944.00 | 13 645.00 | 1 831.00 | 87 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 944.00 | 13 645.00 | 1 831.00 | 87 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 944.00 | 13 645.00 | 1 831.00 | 87 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |