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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 621.00 | 163 721.00 | 82 900.00 | 246 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 202.00 | 80 206.00 | 55 996.00 | 136 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 823.00 | 243 927.00 | 198 896.00 | 442 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 664.00 | | 127 664.00 | 127 664.00 |
BZ Autres créances | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
CF Disponibilités | 750 546.00 | | 750 546.00 | 750 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 469.00 | | 979 469.00 | 979 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 292.00 | 243 927.00 | 1 178 365.00 | 1 422 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 719 338.00 | | | 719 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 814.00 | | | 153 814.00 |
DL TOTAL (I) | 878 653.00 | | | 878 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 528.00 | | | 159 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 038.00 | | | 79 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 513.00 | | | 60 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 712.00 | | | 299 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 365.00 | | | 1 178 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 745.00 | | | 241 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 157.00 | | 68 642.00 | 375 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977.00 | 442 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977.00 | 382 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 157.00 | | 68 642.00 | 315 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 107.00 | 66 797.00 | 977.00 | 178 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 107.00 | 66 797.00 | 977.00 | 178 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 528.00 | 101 561.00 | 57 967.00 | 159 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 038.00 | 79 038.00 | | 79 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 146.00 | 61 146.00 | | 61 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 154.00 | 180 154.00 | | 180 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 923.00 | 184 923.00 | | 184 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 712.00 | 241 745.00 | 57 967.00 | 299 712.00 |