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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 3 114.00 | 2 376.00 | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 119 063.00 | 28 620.00 | 90 443.00 | 119 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 199.00 | 17 426.00 | 8 773.00 | 26 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 754.00 | 49 160.00 | 352 594.00 | 401 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
BZ Autres créances | 448 063.00 | | 448 063.00 | 448 063.00 |
CF Disponibilités | 155 146.00 | | 155 146.00 | 155 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 568.00 | | 699 568.00 | 699 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 322.00 | 49 160.00 | 1 052 162.00 | 1 101 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 888.00 | | | 280 888.00 |
DL TOTAL (I) | 284 770.00 | | | 284 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 613.00 | | | 74 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 613.00 | | | 74 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 357.00 | | | 82 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 017.00 | | | 598 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 779.00 | | | 692 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 162.00 | | | 1 052 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 779.00 | | | 692 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 173 888.00 | | 3 173 888.00 | 3 173 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 888.00 | | 3 173 888.00 | 3 173 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 651.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 336.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 955.00 | | | 135 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 955.00 | | | 135 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 955.00 | | | -135 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 832.00 | | | -214 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 016.00 | | | 3 446 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 128.00 | | | 3 165 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 888.00 | | | 280 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 366.00 | | 8 566.00 | 393 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | 31 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 401 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 5 490.00 | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 186.00 | | 3 076.00 | 142 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 261.00 | 24 899.00 | | 24 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 261.00 | 21 785.00 | | 24 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 962.00 | 15 651.00 | | 58 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 962.00 | 15 651.00 | | 58 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 357.00 | 82 357.00 | | 82 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 386.00 | 296 386.00 | | 296 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 017.00 | 239 017.00 | | 239 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
UX Autres créances clients | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
VB T. V. A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VI Groupe et associés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 792.00 | 438 792.00 | | 438 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 635.00 | 542 632.00 | 31 002.00 | 573 635.00 |
VW T.V.A. | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 779.00 | 692 779.00 | | 692 779.00 |