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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 917.00 | 41 027.00 | 4 890.00 | 45 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | 2 419.00 | 3 381.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 801.00 | 43 446.00 | 12 356.00 | 55 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
BZ Autres créances | 111 122.00 | | 111 122.00 | 111 122.00 |
CF Disponibilités | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 538.00 | | 179 538.00 | 179 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 339.00 | 43 446.00 | 191 894.00 | 235 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
DH Report à nouveau | -71 352.00 | | | -71 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
DL TOTAL (I) | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 439.00 | | | 89 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 227.00 | | | 166 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 894.00 | | | 191 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 227.00 | | | 166 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 214.00 | | 452 214.00 | 452 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 214.00 | | 452 214.00 | 452 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 984.00 | | | 737 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 722.00 | | | 730 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 539.00 | | 3 262.00 | 52 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 454.00 | | 3 262.00 | 48 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 445.00 | 3 000.00 | | 40 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 445.00 | 3 000.00 | | 40 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 496.00 | 49 496.00 | | 49 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VP Divers | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 297.00 | 158 297.00 | | 158 297.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 227.00 | 166 227.00 | | 166 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
ST Autres comptes | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 455.00 | | | 151 455.00 |