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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 515.00 | 215 810.00 | 34 705.00 | 250 515.00 |
AP Constructions | 5 410.00 | 3 173.00 | 2 237.00 | 5 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 821.00 | 28 458.00 | 1 363.00 | 29 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 088.00 | 209 502.00 | 229 586.00 | 439 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 684.00 | 456 943.00 | 292 741.00 | 749 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 150.00 | | 2 154 150.00 | 2 154 150.00 |
BZ Autres créances | 210 500.00 | | 210 500.00 | 210 500.00 |
CF Disponibilités | 1 608 351.00 | | 1 608 351.00 | 1 608 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 013.00 | | 62 013.00 | 62 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 891.00 | | 4 048 891.00 | 4 048 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 574.00 | 456 943.00 | 4 341 632.00 | 4 798 574.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 222.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 285 001.00 | 99 206.00 | | 285 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 559.00 | 195 573.00 | | 549 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 560.00 | 600 001.00 | | 1 149 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 274.00 | 260 998.00 | | 251 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 853.00 | 154 029.00 | | 47 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 333.00 | 855 277.00 | | 1 502 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 424.00 | 452 700.00 | | 759 424.00 |
EA Autres dettes | | 1 699.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 187.00 | 488 139.00 | | 631 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 071.00 | 2 212 843.00 | | 3 192 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 632.00 | 2 812 844.00 | | 4 341 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 049 799.00 | 2 051 807.00 | | 3 049 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 593 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 593 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 623 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 221 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 133.00 | |
GE Autres charges | | | 69 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 527 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 18 068.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 18 068.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 349.00 | 29 441.00 | | 20 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 559.00 | 361 118.00 | | 278 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 908.00 | 424 286.00 | | 298 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 708.00 | -406 218.00 | | -294 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 582.00 | 95 965.00 | | 266 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 559.00 | 195 573.00 | | 549 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 482.00 | 29 019.00 | | 9 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 975.00 | | | 664 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 129.00 | | | 227 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 246.00 | | | 420 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 481.00 | 113 133.00 | 4 671.00 | 348 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 827.00 | 31 983.00 | | 183 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 654.00 | 81 150.00 | 4 671.00 | 164 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 187.00 | 631 187.00 | | 631 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
UX Autres créances clients | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 274.00 | 109 002.00 | 142 272.00 | 251 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 724.00 | | | 109 724.00 |
VP Divers | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 013.00 | | | 62 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 333.00 | 1 502 333.00 | | 1 502 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 071.00 | 3 049 799.00 | 142 272.00 | 3 192 071.00 |