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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 917 250.00 | | 917 250.00 | 917 250.00 |
BZ Autres créances | 549 816.00 | 58 989.00 | 490 827.00 | 549 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 990.00 | | 299 990.00 | 299 990.00 |
CF Disponibilités | 1 794 291.00 | | 1 794 291.00 | 1 794 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 097.00 | 58 989.00 | 2 585 108.00 | 2 644 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 347.00 | 58 989.00 | 3 502 358.00 | 3 561 347.00 |
CU Autres participations | 917 250.00 | | 917 250.00 | 917 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 292 400.00 | 2 292 400.00 | | 2 292 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 240.00 | 229 240.00 | | 229 240.00 |
DG Autres réserves | 770 988.00 | | | 770 988.00 |
DH Report à nouveau | | 760 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 210.00 | 10 086.00 | | 4 210.00 |
DL TOTAL (I) | 3 296 838.00 | 3 292 628.00 | | 3 296 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 207.00 | 203 207.00 | | 203 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 520.00 | 203 207.00 | | 205 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 358.00 | 3 495 835.00 | | 3 502 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 520.00 | | | 205 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 758.00 | | | 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 351.00 | 17 724.00 | | 12 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 141.00 | 7 638.00 | | 8 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 210.00 | 10 086.00 | | 4 210.00 |