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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 361.00 | 83 054.00 | 5 307.00 | 88 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 618.00 | 8 875.00 | 742.00 | 9 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 016.00 | 91 929.00 | 6 087.00 | 98 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 348.00 | 91 929.00 | 39 418.00 | 131 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | -146 559.00 | -148 052.00 | | -146 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 916.00 | 1 493.00 | | 10 916.00 |
DL TOTAL (I) | -99 142.00 | -110 059.00 | | -99 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 750.00 | 10 923.00 | | 29 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 787.00 | 106 936.00 | | 86 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 326.00 | 11 417.00 | | 9 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 696.00 | 26 079.00 | | 12 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 561.00 | 156 858.00 | | 138 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 418.00 | 46 798.00 | | 39 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 194.00 | 152 996.00 | | 113 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 588.00 | | 234 588.00 | 234 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 588.00 | | 234 588.00 | 234 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 180.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 11 615.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | 30 299.00 | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 825.00 | 260 338.00 | | 260 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 909.00 | 258 845.00 | | 249 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 916.00 | 1 493.00 | | 10 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 750.00 | 4 383.00 | 25 367.00 | 29 750.00 |
VI Groupe et associés | 86 787.00 | 86 787.00 | | 86 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VW T.V.A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 561.00 | 113 194.00 | 25 367.00 | 138 561.00 |