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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 808.00 | 8 458.00 | 350.00 | 8 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 915 584.00 | 6 914 809.00 | 775.00 | 6 915 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 747.00 | | 80 747.00 | 80 747.00 |
BZ Autres créances | 2 875 895.00 | 2 032 716.00 | 843 179.00 | 2 875 895.00 |
CF Disponibilités | 143 362.00 | | 143 362.00 | 143 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 975.00 | 2 032 716.00 | 1 070 259.00 | 3 102 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 018 559.00 | 8 947 525.00 | 1 071 034.00 | 10 018 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425.00 | | | 425.00 |
CU Autres participations | 6 906 351.00 | 6 906 351.00 | | 6 906 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 775.00 | | | 760 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 143.00 | | | 139 143.00 |
DH Report à nouveau | -3 646.00 | | | -3 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 744 638.00 | | | -2 744 638.00 |
DL TOTAL (I) | -1 848 366.00 | | | -1 848 366.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 600 053.00 | | | 600 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237 364.00 | | | 2 237 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 399.00 | | | 2 919 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 034.00 | | | 1 071 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 399.00 | | | 1 319 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 936.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 569 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 223 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 349 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 744 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 089.00 | | | 2 780 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 727.00 | | | 5 524 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 744 638.00 | | | -2 744 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 682.00 | | 5 228 902.00 | 1 686 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 906 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 915 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 874.00 | | 5 228 902.00 | 1 677 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 522.00 | 2 936.00 | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 522.00 | 2 936.00 | | 5 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 602 145.00 | | 2 569 429.00 | 4 602 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 279 594.00 | 5 228 902.00 | 2 569 429.00 | 6 279 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 279 594.00 | 5 228 902.00 | 2 569 429.00 | 6 279 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 228 902.00 | 2 569 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 053.00 | 53.00 | | 600 053.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002 436.00 | 2 436.00 | 250 000.00 | 1 002 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 80 747.00 | | | 80 747.00 |
VB T. V. A. | 78 942.00 | | | 78 942.00 |
VC Groupe et associés | 2 739 954.00 | | | 2 739 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 928.00 | 1 234 928.00 | | 1 234 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 038.00 | 2 960 038.00 | | 2 960 038.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 399.00 | 1 319 399.00 | 250 000.00 | 2 919 399.00 |