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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 35.00 | 35.00 | 70.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 905.00 | 4 156.00 | 3 749.00 | 7 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 975.00 | 4 191.00 | 583 784.00 | 587 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
CF Disponibilités | 712 194.00 | | 712 194.00 | 712 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 795.00 | | 894 795.00 | 894 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 770.00 | 4 191.00 | 1 478 579.00 | 1 482 770.00 |
CU Autres participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -128 716.00 | -136 997.00 | | -128 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 290.00 | 8 281.00 | | -3 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 594.00 | 1 323 884.00 | | 1 320 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 148.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 759.00 | 98 263.00 | | 85 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 187.00 | | 1 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 066.00 | 78 169.00 | | 71 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 985.00 | 176 767.00 | | 157 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 579.00 | 1 500 651.00 | | 1 478 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 985.00 | 176 767.00 | | 157 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 148.00 | | 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 759.00 | | | 85 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 266 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 180.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 100.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 938.00 | 1 851.00 | | 15 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 008.00 | 215 887.00 | | 268 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 298.00 | 207 606.00 | | 271 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 290.00 | 8 281.00 | | -3 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 970.00 | | 5 005.00 | 582 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | 5 005.00 | 2 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929.00 | 1 262.00 | 4 191.00 | 2 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 6.00 | 35.00 | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | 1 256.00 | 4 156.00 | 2 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VC Groupe et associés | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 85 759.00 | 85 759.00 | | 85 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 600.00 | 182 600.00 | | 182 600.00 |
VW T.V.A. | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 985.00 | 157 985.00 | | 157 985.00 |