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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 701.00 | | 2 271 701.00 | 2 271 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 449.00 | | 129 449.00 | 129 449.00 |
BZ Autres créances | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CF Disponibilités | 438 811.00 | | 438 811.00 | 438 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 924.00 | | 570 924.00 | 570 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 625.00 | | 2 842 625.00 | 2 842 625.00 |
CU Autres participations | 2 269 701.00 | | 2 269 701.00 | 2 269 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 381 880.00 | | | 1 381 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 042.00 | | | 379 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
DG Autres réserves | 228 147.00 | | | 228 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 082.00 | | | 270 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 699.00 | | | 2 293 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 739.00 | | | 258 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 550.00 | | | 139 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 093.00 | | | 149 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 927.00 | | | 548 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 625.00 | | | 2 842 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 206.00 | | | 376 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 106.00 | | 1 286 106.00 | 1 286 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 106.00 | | 1 286 106.00 | 1 286 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 116.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 304 356.00 | | | 304 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 430.00 | | | 1 522 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 348.00 | | | 1 252 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 082.00 | | | 270 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 014.00 | | | 2 273 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 313.00 | 2 271 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 2 271 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273 014.00 | | | 2 273 014.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 016.00 | 74 016.00 | | 74 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 449.00 | 129 449.00 | | 129 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 739.00 | 86 019.00 | 172 720.00 | 258 739.00 |
VI Groupe et associés | 139 550.00 | 139 550.00 | | 139 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 699.00 | | | 154 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 114.00 | 132 114.00 | 2 000.00 | 134 114.00 |
VW T.V.A. | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 927.00 | 376 206.00 | 172 720.00 | 548 927.00 |