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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 284.00 | 26 898.00 | 29 386.00 | 56 284.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 714.00 | 29 228.00 | 29 486.00 | 58 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
072 Créances – Autres | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
084 Disponibilités | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 763.00 | | 54 763.00 | 54 763.00 |
110 Total général Actif | 113 477.00 | 29 228.00 | 84 249.00 | 113 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 970.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 549.00 | | | 148 549.00 |
230 Autres produits | 748.00 | | | 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 297.00 | | | 149 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 62 079.00 | | | 62 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 871.00 | | | -10 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 564.00 | | | 60 564.00 |
252 Charges sociales | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 229.00 | | | 148 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 831.00 | | | 831.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 414.00 | | | 54 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |