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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 190.00 | 491 093.00 | 132 098.00 | 623 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 447.00 | 141 985.00 | 61 462.00 | 203 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 638.00 | 633 078.00 | 357 559.00 | 990 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 499.00 | | 141 499.00 | 141 499.00 |
BZ Autres créances | 356 120.00 | | 356 120.00 | 356 120.00 |
CF Disponibilités | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 803.00 | | 507 803.00 | 507 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 440.00 | 633 078.00 | 865 362.00 | 1 498 440.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 311.00 | -179 570.00 | | -103 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 651.00 | 76 259.00 | | 65 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 864.00 | 18 880.00 | | 9 864.00 |
DL TOTAL (I) | 122 203.00 | 65 569.00 | | 122 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 449.00 | 276 881.00 | | 166 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 767.00 | 140 343.00 | | 122 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 862.00 | 247 808.00 | | 244 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 722.00 | 211 793.00 | | 205 722.00 |
EA Autres dettes | 3 359.00 | 8 813.00 | | 3 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 159.00 | 885 637.00 | | 743 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 362.00 | 951 207.00 | | 865 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 909.00 | 743 680.00 | | 693 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 670.00 | 1 699.00 | | 4 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 864.00 | | 1 375 864.00 | 1 375 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 864.00 | | 1 375 864.00 | 1 375 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 426.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 800.00 | 152 959.00 | | 115 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 572.00 | 53 931.00 | | 51 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 589.00 | 62 948.00 | | 60 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 103.00 | 26 739.00 | | 28 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 103.00 | 26 739.00 | | 28 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 486.00 | 36 209.00 | | 32 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 254.00 | 1 689 000.00 | | 1 552 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 603.00 | 1 612 741.00 | | 1 486 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 651.00 | 76 259.00 | | 65 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 189.00 | 7 020.00 | | 12 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 631.00 | | 68 007.00 | 922 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 631.00 | | 68 007.00 | 758 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 652.00 | 61 426.00 | | 571 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 652.00 | 61 426.00 | | 571 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 862.00 | 244 862.00 | | 244 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UX Autres créances clients | 141 499.00 | 141 499.00 | | 141 499.00 |
VB T. V. A. | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VC Groupe et associés | 262 521.00 | 262 521.00 | | 262 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 650.00 | 112 400.00 | 49 250.00 | 161 650.00 |
VI Groupe et associés | 122 767.00 | 122 767.00 | | 122 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 005.00 | | | 155 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 199.00 | 506 199.00 | | 506 199.00 |
VW T.V.A. | 148 930.00 | 148 930.00 | | 148 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 159.00 | 693 909.00 | 49 250.00 | 743 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 836.00 | 36 244.00 | | 34 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 702.00 | 80 468.00 | | 71 702.00 |
ST Autres comptes | 466 506.00 | 481 261.00 | | 466 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 858.00 | 129 406.00 | | 114 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 120.00 | 4 031.00 | | 11 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 726.00 | 9 498.00 | | 11 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 562.00 | 45 742.00 | | 46 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 107.00 | 177 009.00 | | 137 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 762.00 | 133 436.00 | | 97 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 186.00 | 695 165.00 | | 664 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |