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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 240.00 | 67 386.00 | 7 855.00 | 75 240.00 |
AH Fonds commercial | 313 949.00 | | 313 949.00 | 313 949.00 |
AP Constructions | 126 000.00 | 7 875.00 | 118 125.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 422.00 | 1 070 409.00 | 297 014.00 | 1 367 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 008.00 | 361 750.00 | 319 258.00 | 681 008.00 |
AX Avances et acomptes | 107 050.00 | | 107 050.00 | 107 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658 715.00 | | 658 715.00 | 658 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 385.00 | 1 507 419.00 | 1 821 966.00 | 3 329 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342 044.00 | | 342 044.00 | 342 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 151.00 | 8 163.00 | 51 988.00 | 60 151.00 |
BZ Autres créances | 301 191.00 | | 301 191.00 | 301 191.00 |
CF Disponibilités | 156 461.00 | | 156 461.00 | 156 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 198.00 | | 135 198.00 | 135 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 710.00 | 8 163.00 | 994 547.00 | 1 002 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 095.00 | 1 515 582.00 | 2 816 513.00 | 4 332 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 3 880 001.00 | | 1 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 639.00 | -1 622 520.00 | | -2 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 411.00 | -1 240 120.00 | | -759 411.00 |
DL TOTAL (I) | 257 949.00 | 1 017 361.00 | | 257 949.00 |
DP Provisions pour risques | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 554.00 | 312 871.00 | | 491 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 500.00 | 452 573.00 | | 861 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 456.00 | 7 582.00 | | 3 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 388.00 | 869 092.00 | | 887 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 404.00 | 131 161.00 | | 201 404.00 |
EA Autres dettes | 97 882.00 | 83 313.00 | | 97 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 214.00 | 1 856 592.00 | | 2 548 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 513.00 | 2 873 953.00 | | 2 816 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 043 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 043 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 664.00 | |
GE Autres charges | | | 177 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -759 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -758 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 518.00 | 50 028.00 | | 28 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 843.00 | 77 730.00 | | 29 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 325.00 | -27 701.00 | | -1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 353.00 | 1 615 258.00 | | 2 460 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 764.00 | 2 855 379.00 | | 3 219 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -759 411.00 | -1 240 120.00 | | -759 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 943.00 | | 257 749.00 | 3 290 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 750.00 | 658 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 307.00 | 3 329 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 2 281 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 189.00 | | | 389 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 289.00 | | 257 749.00 | 2 024 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 465.00 | | | 877 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 267.00 | 159 709.00 | 557.00 | 1 348 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 917.00 | 468.00 | | 66 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 350.00 | 159 241.00 | 557.00 | 1 281 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 388.00 | 887 388.00 | | 887 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 404.00 | 201 404.00 | | 201 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 882.00 | 97 882.00 | | 97 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658 715.00 | | 658 715.00 | 658 715.00 |
UX Autres créances clients | 60 151.00 | 60 151.00 | | 60 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 940.00 | 239 479.00 | 239 404.00 | 488 940.00 |
VI Groupe et associés | 861 500.00 | 861 500.00 | | 861 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 535.00 | | | 332 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 308.00 | | | 151 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 191.00 | 301 191.00 | | 301 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 198.00 | 135 198.00 | | 135 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 255.00 | 496 540.00 | 658 715.00 | 1 155 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 758.00 | 2 295 297.00 | 239 404.00 | 2 544 758.00 |