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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 31 535.00 | 19 710.00 | 11 825.00 | 31 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 675.00 | 4 327.00 | 2 348.00 | 6 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 966.00 | 21 794.00 | 24 172.00 | 45 966.00 |
AX Avances et acomptes | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 479.00 | 45 831.00 | 55 648.00 | 101 479.00 |
BT Marchandises | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
BZ Autres créances | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CF Disponibilités | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 462.00 | | 108 462.00 | 108 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 941.00 | 45 831.00 | 164 110.00 | 209 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 002.00 | -52 551.00 | | -51 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 957.00 | 1 550.00 | | -6 957.00 |
DL TOTAL (I) | -47 959.00 | -41 002.00 | | -47 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 234.00 | 82 640.00 | | 64 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 100.00 | 31 041.00 | | 68 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 529.00 | 73 464.00 | | 46 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 060.00 | 33 330.00 | | 33 060.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 069.00 | 220 622.00 | | 212 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 110.00 | 179 620.00 | | 164 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 250 414.00 | |
FD Production vendue biens | | | 156 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 126.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | 9 000.00 | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 801.00 | 438 711.00 | | 406 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 758.00 | 437 161.00 | | 413 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 957.00 | 1 550.00 | | -6 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 705.00 | 11 126.00 | | 34 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 705.00 | 11 126.00 | | 34 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 246.00 | 68 246.00 | | 68 246.00 |
UX Autres créances clients | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 029.00 | 19 280.00 | 30 748.00 | 50 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
VP Divers | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 069.00 | 181 321.00 | 30 748.00 | 212 069.00 |