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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 608.00 | 6 208.00 | 2 400.00 | 8 608.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200 176.00 | 1 199 516.00 | 660.00 | 1 200 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 208 784.00 | 1 205 724.00 | 3 060.00 | 1 208 784.00 |
072 Créances – Autres | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
084 Disponibilités | 321 285.00 | | 321 285.00 | 321 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 930.00 | | 382 930.00 | 382 930.00 |
110 Total général Actif | 1 591 714.00 | 1 205 724.00 | 385 990.00 | 1 591 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 405 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -224 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -227 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 411 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 416 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 608.00 | 5 839.00 | 2 770.00 | 8 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 938 674.00 | 713 591.00 | 225 083.00 | 938 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 124.00 | 980 271.00 | 227 853.00 | 1 208 124.00 |
BZ Autres créances | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CF Disponibilités | 429 694.00 | | 429 694.00 | 429 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 892.00 | | 434 892.00 | 434 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 016.00 | 980 271.00 | 662 745.00 | 1 643 016.00 |
CU Autres participations | 260 842.00 | 260 842.00 | | 260 842.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 461.00 | | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 268.00 | | | 43 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 268.00 | | | -43 268.00 |
280 Produits financiers | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 92.00 | | | 92.00 |
294 Charges financières | 225 083.00 | | | 225 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -41 183.00 | | | -41 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -227 076.00 | | | -227 076.00 |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 131.00 | -1 305 914.00 | | -332 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 893.00 | 973 783.00 | | 107 893.00 |
DL TOTAL (I) | 180 762.00 | 72 869.00 | | 180 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 530.00 | 417 530.00 | | 417 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 735.00 | 12 060.00 | | 18 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 518.00 | 7 187.00 | | 44 518.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 983.00 | 437 995.00 | | 481 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 745.00 | 510 864.00 | | 662 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 349 694.00 | | | 349 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 208 124.00 | | | 1 208 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660.00 | | | 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 349 694.00 | | | 349 694.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -7 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 166.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | 1 000 000.00 | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 183.00 | 3 852.00 | | 41 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 850.00 | 1 007 633.00 | | 184 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 957.00 | 33 850.00 | | 76 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 893.00 | 973 783.00 | | 107 893.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 139.00 | 700.00 | | 5 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 139.00 | 700.00 | | 5 139.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
06 aucun libellé | 1 166 833.00 | | 192 400.00 | 1 166 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 166 833.00 | | 192 400.00 | 1 166 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166 833.00 | | 192 400.00 | 1 166 833.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 938 674.00 | | | 938 674.00 |
VI Groupe et associés | 417 530.00 | 417 530.00 | | 417 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 872.00 | 5 198.00 | 938 674.00 | 943 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 983.00 | 481 983.00 | | 481 983.00 |