| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 093.00 | 20 087.00 | 40 006.00 | 60 093.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 893.00 | | 48 893.00 | 48 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 291.00 | 14 478.00 | 14 813.00 | 29 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 476.00 | 34 565.00 | 472 911.00 | 507 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 623.00 | 17 216.00 | 392 407.00 | 409 623.00 |
BZ Autres créances | 77 028.00 | | 77 028.00 | 77 028.00 |
CF Disponibilités | 476 171.00 | | 476 171.00 | 476 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 950.00 | 17 216.00 | 947 734.00 | 964 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 426.00 | 51 781.00 | 1 420 646.00 | 1 472 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 780.00 | 49 130.00 | | 158 780.00 |
DH Report à nouveau | -82.00 | -64 979.00 | | -82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 846.00 | -575 493.00 | | 42 846.00 |
DL TOTAL (I) | 201 544.00 | -591 342.00 | | 201 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 131 055.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 131 055.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 123.00 | 4 088 549.00 | | 47 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 868.00 | 4 127 264.00 | | 738 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 110.00 | 411 278.00 | | 433 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 102.00 | 8 627 091.00 | | 1 219 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 646.00 | 8 166 805.00 | | 1 420 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 547 383.00 | | 5 547 383.00 | 5 547 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 547 383.00 | | 5 547 383.00 | 5 547 383.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 657 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 547 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 548 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 413.00 | | | 92 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 413.00 | | | 92 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 771.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 757.00 | | | 64 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 757.00 | 95 184.00 | | 64 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 656.00 | -95 184.00 | | 27 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 238.00 | 97 718.00 | | 78 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 749 536.00 | 4 686 994.00 | | 5 749 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 706 690.00 | 5 262 487.00 | | 5 706 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 846.00 | -575 493.00 | | 42 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 456.00 | | 230 216.00 | 451 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 801.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 801.00 | 29 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 196.00 | 507 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 395.00 | 448 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 093.00 | | 179 288.00 | 400 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 164.00 | | 7 127.00 | 22 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 199.00 | | 43 801.00 | 29 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 467.00 | 28 098.00 | | 6 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 20 031.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 411.00 | 8 067.00 | | 6 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 055.00 | | 131 055.00 | 131 055.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 131 055.00 | 17 216.00 | 131 055.00 | 131 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 868.00 | 738 868.00 | | 738 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 337.00 | 302 337.00 | | 302 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 627.00 | 104 627.00 | | 104 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
UX Autres créances clients | 409 623.00 | 409 623.00 | | 409 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VC Groupe et associés | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |
VI Groupe et associés | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 978.00 | 488 779.00 | 29 199.00 | 517 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 102.00 | 1 219 102.00 | | 1 219 102.00 |