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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 528 460.00 | | 1 528 460.00 | 1 528 460.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 990 517.00 | 295 795.00 | 1 694 722.00 | 1 990 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 196.00 | 42 251.00 | 31 945.00 | 74 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 455 319.00 | 2 557 780.00 | 3 897 540.00 | 6 455 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 148 492.00 | 2 895 826.00 | 7 252 666.00 | 10 148 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 536.00 | | 104 536.00 | 104 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 035.00 | 248.00 | 2 650 787.00 | 2 651 035.00 |
BZ Autres créances | 582 333.00 | | 582 333.00 | 582 333.00 |
CF Disponibilités | 62 398.00 | | 62 398.00 | 62 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 101.00 | 248.00 | 3 402 853.00 | 3 403 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 551 594.00 | 2 896 074.00 | 10 655 520.00 | 13 551 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 808.00 | -22 316.00 | | -184 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 441.00 | -162 492.00 | | 629 441.00 |
DK Provisions réglementées | 795 352.00 | 490 854.00 | | 795 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 985.00 | 1 456 045.00 | | 2 389 985.00 |
DP Provisions pour risques | 73 571.00 | 94 778.00 | | 73 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 571.00 | 94 778.00 | | 73 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 589 378.00 | 5 456 731.00 | | 4 589 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 246.00 | 1 078 472.00 | | 614 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 562.00 | 1 026 678.00 | | 1 186 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791 642.00 | 1 801 226.00 | | 1 791 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 5 935.00 | 3 436.00 | | 5 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 191 963.00 | 9 366 542.00 | | 8 191 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 655 520.00 | 10 917 365.00 | | 10 655 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 614 246.00 | | | 614 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 432 033.00 | 227 120.00 | 15 659 153.00 | 15 432 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 432 033.00 | 227 120.00 | 15 659 153.00 | 15 432 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 874 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 537 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 263 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 744 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 185 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 028.00 | 16 412.00 | | 15 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 000.00 | 460 083.00 | | 186 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 415.00 | 79 849.00 | | 58 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 443.00 | 556 345.00 | | 259 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 487.00 | 39 118.00 | | 5 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 239.00 | 232 507.00 | | 102 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 689.00 | 321 472.00 | | 362 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 415.00 | 593 097.00 | | 470 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 971.00 | -36 752.00 | | -210 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 026.00 | -227 122.00 | | -217 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 134 103.00 | 16 158 904.00 | | 16 134 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 504 662.00 | 16 321 395.00 | | 15 504 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 441.00 | -162 492.00 | | 629 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 507 508.00 | | 975 985.00 | 9 507 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 000.00 | 10 148 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 000.00 | 8 620 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 460.00 | | | 1 528 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 979 048.00 | | 975 985.00 | 7 979 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 104.00 | 983 483.00 | 232 761.00 | 2 145 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145 104.00 | 983 483.00 | 232 761.00 | 2 145 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 490 854.00 | 362 689.00 | 58 190.00 | 490 854.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 778.00 | | 21 207.00 | 94 778.00 |
6T Sur comptes clients | 498.00 | | 250.00 | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | | 250.00 | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 130.00 | 362 689.00 | 79 647.00 | 586 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 362 689.00 | 58 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 562.00 | 1 186 562.00 | | 1 186 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 159.00 | 639 159.00 | | 639 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 798.00 | 609 798.00 | | 609 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 651 035.00 | | | 2 651 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 107 535.00 | | | 107 535.00 |
VC Groupe et associés | 217 026.00 | | | 217 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 586 613.00 | 1 679 219.00 | 2 907 394.00 | 4 586 613.00 |
VI Groupe et associés | 614 246.00 | 614 246.00 | | 614 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 826 518.00 | | | 1 826 518.00 |
VP Divers | 74.00 | | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 199.00 | | | 256 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236 168.00 | 3 235 871.00 | 297.00 | 3 236 168.00 |
VW T.V.A. | 526 242.00 | 526 242.00 | | 526 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 191 963.00 | 5 284 569.00 | 2 907 394.00 | 8 191 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | 139.00 | | 135.00 |