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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 158.00 | | 249 158.00 | 249 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 318.00 | 35 690.00 | 58 628.00 | 94 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 932.00 | 36 462.00 | 83 471.00 | 119 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 008.00 | 72 152.00 | 393 856.00 | 466 008.00 |
BT Marchandises | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
BZ Autres créances | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CF Disponibilités | 60 151.00 | | 60 151.00 | 60 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 975.00 | | 89 975.00 | 89 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 983.00 | 72 152.00 | 483 831.00 | 555 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 793.00 | 2 907.00 | | 3 793.00 |
DG Autres réserves | 72 076.00 | 55 226.00 | | 72 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438.00 | 17 736.00 | | -438.00 |
DL TOTAL (I) | 245 431.00 | 245 869.00 | | 245 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 706.00 | 32 893.00 | | 86 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 18 992.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 349.00 | 55 776.00 | | 55 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 986.00 | 26 334.00 | | 24 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 400.00 | 133 995.00 | | 238 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 831.00 | 379 864.00 | | 483 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 481.00 | | 73 528.00 | 392 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 158.00 | | | 249 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 723.00 | | 73 528.00 | 142 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 195.00 | 19 957.00 | | 52 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 195.00 | 19 957.00 | | 52 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 349.00 | 55 349.00 | | 55 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 310.00 | 71 310.00 | | 71 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VC Groupe et associés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 428.00 | 20 398.00 | 66 030.00 | 86 428.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 400.00 | 172 370.00 | 66 030.00 | 238 400.00 |