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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 521.00 | 397.00 | 7 124.00 | 7 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 828.00 | 1 674.00 | 7 154.00 | 8 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 1 216 043.00 | | 1 216 043.00 | 1 216 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 063.00 | | 1 366 063.00 | 1 366 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 891.00 | 1 674.00 | 1 373 217.00 | 1 374 891.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 201 738.00 | 179 003.00 | | 201 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 150.00 | 22 734.00 | | 579 150.00 |
DL TOTAL (I) | 810 588.00 | 231 438.00 | | 810 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 844.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 640.00 | 529 227.00 | | 487 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | 2 645.00 | | 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 734.00 | 64 885.00 | | 74 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 629.00 | 638 601.00 | | 562 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 217.00 | 870 039.00 | | 1 373 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 988.00 | 109 374.00 | | 74 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 083.00 | | 122 083.00 | 122 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 083.00 | | 122 083.00 | 122 083.00 |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 878 664.00 | | | 878 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878 664.00 | | | 878 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 919.00 | | | 353 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 950.00 | | | 353 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524 714.00 | | | 524 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 737.00 | 337 597.00 | | 1 131 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 586.00 | 314 863.00 | | 552 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 150.00 | 22 734.00 | | 579 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 701.00 | | 7 521.00 | 420 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419 394.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 394.00 | 8 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 424.00 | | | 419 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277.00 | 397.00 | | 1 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VI Groupe et associés | 487 640.00 | | 487 640.00 | 487 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 629.00 | 74 988.00 | 487 640.00 | 562 629.00 |