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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 182.00 | 814.00 | 3 368.00 | 4 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 487.00 | 8 719.00 | 2 768.00 | 11 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 041.00 | 13 424.00 | 4 617.00 | 18 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 681.00 | 27 268.00 | 8 413.00 | 35 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 161.00 | 69 284.00 | 161 877.00 | 231 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 273.00 | | 668 273.00 | 668 273.00 |
BZ Autres créances | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 688.00 | | 49 688.00 | 49 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 846.00 | | 776 846.00 | 776 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 007.00 | 69 284.00 | 938 723.00 | 1 008 007.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 194.00 | 19 058.00 | 141 136.00 | 160 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 667.00 | 22 800.00 | | 180 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 548.00 | 2 280.00 | | 3 548.00 |
DH Report à nouveau | 33 664.00 | 9 580.00 | | 33 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 190.00 | 25 352.00 | | 11 190.00 |
DL TOTAL (I) | 229 069.00 | 60 012.00 | | 229 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 245.00 | 44 264.00 | | 39 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 011.00 | 175 862.00 | | 220 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 771.00 | 216 867.00 | | 81 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 599.00 | 154 198.00 | | 234 599.00 |
EA Autres dettes | 134 028.00 | 33 407.00 | | 134 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 654.00 | 624 599.00 | | 709 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 723.00 | 684 611.00 | | 938 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 711.00 | | 1 534 711.00 | 1 534 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 711.00 | | 1 534 711.00 | 1 534 711.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 58 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 140.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 005.00 | 2 990.00 | | 8 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 005.00 | 2 990.00 | | 8 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 005.00 | -2 990.00 | | -8 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 2 016.00 | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 146.00 | 1 239 996.00 | | 1 603 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 956.00 | 1 214 644.00 | | 1 591 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 190.00 | 25 352.00 | | 11 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 438.00 | | 68 723.00 | 162 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 409.00 | | 62 967.00 | 101 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 587.00 | | 1 900.00 | 9 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 867.00 | | 3 855.00 | 49 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 144.00 | 38 140.00 | | 31 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70.00 | 19 802.00 | | 70.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 926.00 | 3 794.00 | | 4 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 148.00 | 14 545.00 | | 26 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 771.00 | 81 771.00 | | 81 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 028.00 | 134 028.00 | | 134 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 668 273.00 | | | 668 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 245.00 | 6 338.00 | 32 907.00 | 39 245.00 |
VI Groupe et associés | 220 011.00 | 120 011.00 | 100 000.00 | 220 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 497.00 | 743 922.00 | 1 575.00 | 745 497.00 |
VW T.V.A. | 211 028.00 | 211 028.00 | | 211 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 653.00 | 576 746.00 | 132 907.00 | 709 653.00 |