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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 405.00 | 28 714.00 | 7 690.00 | 36 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 335.00 | 3 213.00 | 7 122.00 | 10 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 200.00 | 31 927.00 | 42 272.00 | 74 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BT Marchandises | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BZ Autres créances | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CF Disponibilités | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 108.00 | 31 927.00 | 68 180.00 | 100 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DG Autres réserves | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
DH Report à nouveau | -22 094.00 | -22 488.00 | | -22 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 952.00 | 394.00 | | 1 952.00 |
DL TOTAL (I) | -13 898.00 | -15 851.00 | | -13 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 749.00 | 53 220.00 | | 41 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 1 184.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 033.00 | 38 599.00 | | 28 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 259.00 | 6 009.00 | | 12 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 078.00 | 99 013.00 | | 82 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 180.00 | 83 162.00 | | 68 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 038.00 | 57 264.00 | | 52 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 885.00 | | 259 885.00 | 259 885.00 |
FG Production vendue services | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 043.00 | | 260 043.00 | 260 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 975.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 4 100.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 4 100.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242.00 | 208.00 | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 007.00 | 3 892.00 | | 4 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 296.00 | 306 663.00 | | 273 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 343.00 | 306 268.00 | | 271 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 952.00 | 394.00 | | 1 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 74 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 46 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 910.00 | 8 975.00 | 7 957.00 | 30 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 910.00 | 8 975.00 | 7 957.00 | 30 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 749.00 | 11 709.00 | 30 040.00 | 41 749.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 829.00 | 5 453.00 | 2 376.00 | 7 829.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 078.00 | 52 038.00 | 30 040.00 | 82 078.00 |