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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
040 Immobilisations financières | 1 662 631.00 | 157 749.00 | 1 504 882.00 | 1 662 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 671 376.00 | 166 493.00 | 1 504 882.00 | 1 671 376.00 |
072 Créances – Autres | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 386 888.00 | 4 098.00 | 1 382 790.00 | 1 386 888.00 |
084 Disponibilités | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 400 772.00 | 4 098.00 | 1 396 673.00 | 1 400 772.00 |
110 Total général Actif | 3 072 147.00 | 170 591.00 | 2 901 556.00 | 3 072 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 568 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | -589 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 177 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 705 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 723 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 724 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 901 556.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 713.00 | | | 713.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 181.00 | | | -46 181.00 |
280 Produits financiers | 403 721.00 | | | 403 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
294 Charges financières | 161 847.00 | | | 161 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 195 693.00 | | | 195 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 671 376.00 | | | 1 671 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 157 749.00 | | | 157 749.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 183 185.00 | | | 183 185.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 235 507.00 | | | 235 507.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 282 727.00 | | | 282 727.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 393 256.00 | | | 393 256.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 465 912.00 | | | 465 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |