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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 384.00 | 1 166.00 | 218.00 | 1 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 278.00 | 3 059.00 | 218.00 | 3 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 658.00 | 2 000.00 | 50 658.00 | 52 658.00 |
072 Créances – Autres | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
084 Disponibilités | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 967.00 | 2 000.00 | 76 967.00 | 78 967.00 |
110 Total général Actif | 82 245.00 | 5 059.00 | 77 185.00 | 82 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 768.00 | 122 125.00 | | 144 768.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 5 000.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 769.00 | 127 125.00 | | 134 769.00 |
242 Autres charges externes. | 40 528.00 | 48 495.00 | | 40 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 501.00 | 4 094.00 | | 5 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 296.00 | 36 245.00 | | 63 296.00 |
252 Charges sociales | 16 703.00 | 14 748.00 | | 16 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 284.00 | 623.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 312.00 | 104 205.00 | | 126 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 457.00 | 22 920.00 | | 8 457.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 3 438.00 | | 1 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 070.00 | 19 483.00 | | 7 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 776.00 | | | 4 776.00 |