| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
AN Terrains | 251 309.00 | 8 277.00 | 243 031.00 | 251 309.00 |
AP Constructions | 653 643.00 | 46 148.00 | 607 494.00 | 653 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 659.00 | 2 704.00 | 1 954.00 | 4 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 040.00 | 51 609.00 | 91 431.00 | 143 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 762.00 | | 78 762.00 | 78 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 525.00 | 108 821.00 | 1 022 704.00 | 1 131 525.00 |
BZ Autres créances | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CF Disponibilités | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 033.00 | 108 821.00 | 1 073 212.00 | 1 182 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 377.00 | | | -73 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 739.00 | | | -22 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
DL TOTAL (I) | 804.00 | | | 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 528.00 | | | 607 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 799.00 | | | 437 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EA Autres dettes | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 408.00 | | | 1 072 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 212.00 | | | 1 073 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 951.00 | | | 526 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
FG Production vendue services | 65 830.00 | | 65 830.00 | 65 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 780.00 | | 67 780.00 | 67 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 422.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 474.00 | | | 100 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 214.00 | | | 123 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 739.00 | | | -22 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 813.00 | | 407 161.00 | 730 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81.00 | | | 81.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 449.00 | 1 131 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 449.00 | 1 131 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 701.00 | | 407 161.00 | 730 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 231.00 | 44 422.00 | 5 833.00 | 70 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 231.00 | 44 341.00 | 5 833.00 | 70 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 513.00 | 62 056.00 | 191 233.00 | 607 513.00 |
VI Groupe et associés | 437 799.00 | 437 799.00 | | 437 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 983.00 | | | 363 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 408.00 | 526 951.00 | 191 233.00 | 1 072 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
ST Autres comptes | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |