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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 250.00 | 25 072.00 | 177.00 | 25 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 097.00 | 87 835.00 | 213 261.00 | 301 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 405.00 | 112 908.00 | 220 497.00 | 333 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 648.00 | 17 711.00 | 1 621 936.00 | 1 639 648.00 |
BZ Autres créances | 350 043.00 | | 350 043.00 | 350 043.00 |
CF Disponibilités | 960 401.00 | | 960 401.00 | 960 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 777.00 | 17 711.00 | 2 934 065.00 | 2 951 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 182.00 | 130 619.00 | 3 154 563.00 | 3 285 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 303.00 | | | 235 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
DL TOTAL (I) | 341 150.00 | | | 341 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 251.00 | | | 96 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 104.00 | | | 2 143 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 595.00 | | | 527 595.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 413.00 | | | 2 813 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 563.00 | | | 3 154 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 284.00 | | | 2 750 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 119 348.00 | 1 153 950.00 | 11 273 299.00 | 10 119 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 119 348.00 | 1 153 950.00 | 11 273 299.00 | 10 119 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 285 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 216 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 102.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 189 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 567.00 | | | 152 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 567.00 | | | 416 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 176.00 | | | 159 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 997.00 | | | 270 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 174.00 | | | 430 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 607.00 | | | -13 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 702 403.00 | | | 11 702 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 651 557.00 | | | 11 651 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 145.00 | | 403 067.00 | 233 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 807.00 | 333 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 297.00 | 25 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 509.00 | 301 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 547.00 | | 2 000.00 | 24 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 037.00 | | 399 569.00 | 203 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | 1 498.00 | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 615.00 | 56 102.00 | 31 809.00 | 88 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 936.00 | 2 433.00 | 1 297.00 | 23 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 678.00 | 53 668.00 | 30 511.00 | 64 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 104.00 | 2 143 104.00 | | 2 143 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 491.00 | 1 627 491.00 | | 1 627 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VB T. V. A. | 337 873.00 | 337 873.00 | | 337 873.00 |
VC Groupe et associés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 490.00 | 32 362.00 | 63 128.00 | 95 490.00 |
VI Groupe et associés | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 433.00 | 1 991 375.00 | 7 058.00 | 1 998 433.00 |
VW T.V.A. | 378 751.00 | 378 751.00 | | 378 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 413.00 | 2 750 284.00 | 63 128.00 | 2 813 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
ST Autres comptes | 280 486.00 | | | 280 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
YT Sous‐traitance | 9 843 119.00 | | | 9 843 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 025 983.00 | | | 2 025 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 317 147.00 | | | 1 317 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 216 790.00 | | | 10 216 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |