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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 703.00 | | 1 065 703.00 | 1 065 703.00 |
BZ Autres créances | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
CF Disponibilités | 146 836.00 | | 146 836.00 | 146 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 209.00 | | 179 209.00 | 179 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 913.00 | | 1 244 913.00 | 1 244 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
CU Autres participations | 1 004 312.00 | | 1 004 312.00 | 1 004 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 715.00 | 545 715.00 | | 545 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 452.00 | 24 806.00 | | 30 452.00 |
DG Autres réserves | 498 591.00 | 441 320.00 | | 498 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 847.00 | 112 917.00 | | -7 847.00 |
DK Provisions réglementées | 846.00 | 772.00 | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 757.00 | 1 125 530.00 | | 1 067 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 502.00 | 171 935.00 | | 174 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 802.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 155.00 | 173 380.00 | | 177 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 913.00 | 1 298 910.00 | | 1 244 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 625.00 | 42 850.00 | | 46 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 333.00 | | | 1 064 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 333.00 | | | 1 064 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 772.00 | 74.00 | | 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772.00 | 74.00 | | 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | 1 370.00 | 7.00 | 1 377.00 |
VC Groupe et associés | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 935.00 | 41 405.00 | 130 530.00 | 171 935.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 750.00 | 33 743.00 | 60 007.00 | 93 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 155.00 | 46 625.00 | 130 530.00 | 177 155.00 |