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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 693.00 | 85.00 | 2 778.00 |
AH Fonds commercial | 600 856.00 | | 600 856.00 | 600 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 682.00 | 100 599.00 | 38 083.00 | 138 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 381.00 | 103 292.00 | 655 089.00 | 758 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 478.00 | 148 754.00 | 530 724.00 | 679 478.00 |
BZ Autres créances | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CF Disponibilités | 288 601.00 | | 288 601.00 | 288 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 400.00 | 148 754.00 | 840 645.00 | 989 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 781.00 | 252 046.00 | 1 495 734.00 | 1 747 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 801.00 | | | 177 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 580.00 | 457 580.00 | | 457 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 545.00 | 27 755.00 | | 29 545.00 |
DG Autres réserves | 260 404.00 | 260 404.00 | | 260 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 791.00 | 35 790.00 | | 35 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 850.00 | 10 666.00 | | 6 850.00 |
DL TOTAL (I) | 796 711.00 | 798 737.00 | | 796 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 675.00 | 280 255.00 | | 270 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 271.00 | 24 328.00 | | 88 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 395.00 | 54 336.00 | | 49 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 185.00 | 196 282.00 | | 285 185.00 |
EA Autres dettes | 5 497.00 | 4 609.00 | | 5 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 024.00 | 559 810.00 | | 699 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 734.00 | 1 358 547.00 | | 1 495 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 271.00 | | | 88 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 306.00 | | 1 548 306.00 | 1 548 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 306.00 | | 1 548 306.00 | 1 548 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 334.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 970.00 | 8 814.00 | | 2 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 316.00 | 2 834.00 | | 5 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 286.00 | 11 648.00 | | 8 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 032.00 | 9 147.00 | | 3 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 032.00 | 9 147.00 | | 3 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 255.00 | 2 501.00 | | 5 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 2 366.00 | | 3 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 500.00 | 1 479 697.00 | | 1 570 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 710.00 | 1 443 907.00 | | 1 534 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 791.00 | 35 790.00 | | 35 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 791.00 | | 7 590.00 | 750 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 634.00 | | | 603 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 368.00 | | 7 314.00 | 131 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 789.00 | | 276.00 | 15 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 900.00 | 16 392.00 | | 86 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | 530.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 737.00 | 15 862.00 | | 84 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 716 864.00 | 522 998.00 | | 716 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 332.00 | 231 692.00 | | 467 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 647.00 | 100 647.00 | | 100 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
UX Autres créances clients | 501 677.00 | 501 677.00 | | 501 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 801.00 | | 177 801.00 | 177 801.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 675.00 | 38 983.00 | 231 692.00 | 270 675.00 |
VI Groupe et associés | 88 271.00 | 88 271.00 | | 88 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 864.00 | 522 998.00 | 193 866.00 | 716 864.00 |
VW T.V.A. | 138 509.00 | 138 509.00 | | 138 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 024.00 | 467 332.00 | 231 692.00 | 699 024.00 |