| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 637 692.00 | | 637 692.00 | 637 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142 561.00 | | 142 561.00 | 142 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 253.00 | | 1 455 253.00 | 1 455 253.00 |
CF Disponibilités | 189 459.00 | | 189 459.00 | 189 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 459.00 | | 189 459.00 | 189 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 713.00 | | 1 644 713.00 | 1 644 713.00 |
CU Autres participations | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 319 896.00 | 1 093 201.00 | | 1 319 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 029.00 | 226 695.00 | | 120 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 026.00 | 1 320 996.00 | | 1 441 026.00 |
DP Provisions pour risques | | 74.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 712.00 | 186 623.00 | | 189 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 992.00 | 192 903.00 | | 195 992.00 |
ED (V) | 7 694.00 | 375.00 | | 7 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 713.00 | 1 514 349.00 | | 1 644 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 992.00 | 192 903.00 | | 195 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 381.00 | 250 054.00 | | 129 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 351.00 | 23 357.00 | | 9 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 029.00 | 226 695.00 | | 120 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 637 692.00 | 637 692.00 | | 637 692.00 |
VI Groupe et associés | 189 713.00 | 189 713.00 | | 189 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 692.00 | 637 692.00 | | 637 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 993.00 | 195 993.00 | | 195 993.00 |