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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AH Fonds commercial | 178 218.00 | 12 110.00 | 166 108.00 | 178 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 298.00 | 22 042.00 | 19 256.00 | 41 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 994.00 | 36 682.00 | 187 312.00 | 223 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 848.00 | | 52 848.00 | 52 848.00 |
BZ Autres créances | 93 646.00 | | 93 646.00 | 93 646.00 |
CF Disponibilités | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 362.00 | | 192 362.00 | 192 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 356.00 | 36 682.00 | 379 674.00 | 416 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 139 737.00 | 72 491.00 | | 139 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 911.00 | 87 245.00 | | 90 911.00 |
DL TOTAL (I) | 250 448.00 | 179 537.00 | | 250 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 651.00 | 22 611.00 | | 16 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 915.00 | 706.00 | | 14 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 860.00 | 3 879.00 | | 16 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 779.00 | 101 939.00 | | 80 779.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 227.00 | 129 135.00 | | 129 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 674.00 | 308 671.00 | | 379 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 227.00 | 129 135.00 | | 129 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 859.00 | | 298 859.00 | 298 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 859.00 | | 298 859.00 | 298 859.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 435.00 | 16 809.00 | | 31 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 435.00 | 18 494.00 | | 31 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 435.00 | -18 494.00 | | -31 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 333.00 | -50 413.00 | | -63 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 704.00 | 359 730.00 | | 407 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 793.00 | 272 485.00 | | 316 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 911.00 | 87 245.00 | | 90 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 783.00 | | 110 211.00 | 113 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 957.00 | | 108 790.00 | 71 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 878.00 | | 1 421.00 | 39 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 387.00 | 24 294.00 | | 12 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 13 987.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 735.00 | 10 307.00 | | 11 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VI Groupe et associés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262.00 | | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 255.00 | 90 255.00 | | 90 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 139.00 | 151 139.00 | | 151 139.00 |
VW T.V.A. | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 227.00 | 129 227.00 | | 129 227.00 |