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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 495.00 | | 169 495.00 | 169 495.00 |
BZ Autres créances | 51 161.00 | | 51 161.00 | 51 161.00 |
CF Disponibilités | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 742.00 | | 52 742.00 | 52 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 237.00 | | 222 237.00 | 222 237.00 |
CU Autres participations | 169 480.00 | | 169 480.00 | 169 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
DH Report à nouveau | -2 073.00 | -9 483.00 | | -2 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 985.00 | 7 410.00 | | 19 985.00 |
DL TOTAL (I) | 30 641.00 | 10 656.00 | | 30 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 858.00 | 72 873.00 | | 59 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 843.00 | 124 667.00 | | 128 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 631.00 | | 1 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211.00 | 1 316.00 | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 596.00 | 200 487.00 | | 191 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 237.00 | 211 143.00 | | 222 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 146.00 | 140 629.00 | | 145 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 316.00 | | 1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 961.00 | 13 846.00 | | 25 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 976.00 | 6 436.00 | | 5 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 985.00 | 7 410.00 | | 19 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 995.00 | | 500.00 | 168 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 995.00 | | 500.00 | 168 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VC Groupe et associés | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 859.00 | 13 409.00 | 46 450.00 | 59 859.00 |
VI Groupe et associés | 128 844.00 | 128 844.00 | | 128 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 596.00 | 145 146.00 | 46 450.00 | 191 596.00 |