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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 318.00 | 1 141.00 | 177.00 | 1 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 318.00 | 1 141.00 | 177.00 | 1 318.00 |
060 Stock marchandises | 100 149.00 | | 100 149.00 | 100 149.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
072 Créances – Autres | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
084 Disponibilités | 70 996.00 | | 70 996.00 | 70 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 076.00 | | 190 076.00 | 190 076.00 |
110 Total général Actif | 191 394.00 | 1 141.00 | 190 253.00 | 191 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 203.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 733.00 | 644.00 | 2 089.00 | 2 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092.00 | 1 646.00 | 447.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 825.00 | 2 290.00 | 2 536.00 | 4 825.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 473.00 | | 42 473.00 | 42 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 299.00 | 2 290.00 | 45 010.00 | 47 299.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 744 743.00 | 951 274.00 | | 744 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
230 Autres produits | 2 632.00 | 238.00 | | 2 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 375.00 | 951 513.00 | | 747 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 593 675.00 | 866 849.00 | | 593 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59 016.00 | -24 314.00 | | 59 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | 37.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 43 926.00 | 60 534.00 | | 43 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 281.00 | | | -6 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | 413.00 | | 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 059.00 | 38 440.00 | | 40 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1 210.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 737 795.00 | 943 432.00 | | 737 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 580.00 | 8 081.00 | | 9 580.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 571.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 695.00 | 377.00 | | 1 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 128.00 | | 1 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 190.00 | 6 015.00 | | 6 190.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
DH Report à nouveau | -4 302.00 | -17 679.00 | | -4 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 766.00 | 13 377.00 | | -28 766.00 |
DL TOTAL (I) | 15 233.00 | 43 999.00 | | 15 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 350.00 | 7 234.00 | | 5 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 264.00 | 1 323.00 | | 11 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 799.00 | 6 375.00 | | 7 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 364.00 | 8 547.00 | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 776.00 | 23 479.00 | | 29 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 010.00 | 67 478.00 | | 45 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 774.00 | | | 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 905.00 | |
FD Production vendue biens | | | 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 196.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 4 584.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | 916.00 | | -1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 822.00 | 224 787.00 | | 55 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 589.00 | 211 409.00 | | 84 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 766.00 | 13 377.00 | | -28 766.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515.00 | 775.00 | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | 775.00 | | 1 515.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |