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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 518 308.00 | | 1 518 308.00 | 1 518 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 038.00 | 3 590.00 | 448.00 | 4 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 189.00 | 19 276.00 | 8 913.00 | 28 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 784.00 | 22 866.00 | 1 543 919.00 | 1 566 784.00 |
BT Marchandises | 110 443.00 | | 110 443.00 | 110 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
BZ Autres créances | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
CF Disponibilités | 98 841.00 | | 98 841.00 | 98 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 038.00 | | 239 038.00 | 239 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 823.00 | 22 866.00 | 1 782 957.00 | 1 805 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 512.00 | 8 554.00 | | 14 512.00 |
DH Report à nouveau | 174 788.00 | 80 703.00 | | 174 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 705.00 | 103 043.00 | | 116 705.00 |
DL TOTAL (I) | 339 006.00 | 222 300.00 | | 339 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 437.00 | 1 003 333.00 | | 902 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 571.00 | 492 181.00 | | 429 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 904.00 | 93 108.00 | | 95 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 039.00 | 37 774.00 | | 16 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 951.00 | 1 626 395.00 | | 1 443 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 957.00 | 1 848 696.00 | | 1 782 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 172.00 | 1 626 395.00 | | 646 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 368.00 | | 1 386 368.00 | 1 386 368.00 |
FG Production vendue services | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 834.00 | | 1 422 834.00 | 1 422 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 256.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 593.00 | 4 226.00 | | 14 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 471.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 567.00 | 32 102.00 | | 45 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 714.00 | 1 515 302.00 | | 1 437 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 009.00 | 1 412 259.00 | | 1 321 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 705.00 | 103 043.00 | | 116 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 784.00 | | | 1 566 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 308.00 | | | 1 518 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 609.00 | 5 256.00 | | 17 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 609.00 | 5 256.00 | | 17 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 904.00 | 95 904.00 | | 95 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | | | 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 583.00 | 103 804.00 | 436 595.00 | 901 583.00 |
VI Groupe et associés | 429 571.00 | 429 571.00 | | 429 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 004.00 | 29 754.00 | 16 250.00 | 46 004.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 951.00 | 646 172.00 | 436 595.00 | 1 443 951.00 |