| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 17 345.00 | 2 584.00 | 14 761.00 | 17 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 709.00 | 161 461.00 | 77 248.00 | 238 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 594.00 | 38 095.00 | 62 499.00 | 100 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 530.00 | | 54 530.00 | 54 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 539.00 | 218 569.00 | 261 971.00 | 480 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 426.00 | | 39 426.00 | 39 426.00 |
BN En cours de production de biens | 88 244.00 | | 88 244.00 | 88 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 774.00 | | 163 774.00 | 163 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 301.00 | 7 099.00 | 88 202.00 | 95 301.00 |
BZ Autres créances | 63 893.00 | | 63 893.00 | 63 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 178.00 | 7 099.00 | 451 079.00 | 458 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 717.00 | 225 668.00 | 713 049.00 | 938 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 530.00 | | | 54 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 211.00 | 3 278.00 | 47 933.00 | 51 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 334.00 | 30 089.00 | | 32 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 846.00 | 2 245.00 | | -154 846.00 |
DL TOTAL (I) | -78 512.00 | 76 334.00 | | -78 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 696.00 | 168 524.00 | | 100 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 062.00 | 10 284.00 | | 11 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 093.00 | 467 450.00 | | 267 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 616.00 | 159 363.00 | | 284 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 128 093.00 | 50 091.00 | | 128 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 561.00 | 865 452.00 | | 791 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 049.00 | 941 786.00 | | 713 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 561.00 | 856 377.00 | | 791 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 358.00 | 159 098.00 | | 96 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 094 623.00 | 732 448.00 | 1 827 071.00 | 1 094 623.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 623.00 | 732 448.00 | 1 827 071.00 | 1 094 623.00 |
FM Production stockée | | | -27 017.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 581.00 | 33 671.00 | | 10 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 15 000.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 15 110.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 984.00 | 1 670.00 | | 16 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | 12 577.00 | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 956.00 | 14 247.00 | | 17 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 556.00 | 863.00 | | -17 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 410.00 | 2 282 739.00 | | 1 875 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 255.00 | 2 280 494.00 | | 2 030 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 846.00 | 2 245.00 | | -154 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 117.00 | 10 757.00 | | 23 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 111.00 | | 188 199.00 | 482 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 160.00 | | 23 051.00 | 28 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 182 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 770.00 | 54 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 770.00 | 480 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 356 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 222.00 | | 55 425.00 | 308 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 577.00 | | 109 723.00 | 127 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 972.00 | 65 625.00 | 6 028.00 | 158 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9.00 | 3 269.00 | | 9.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 811.00 | 62 356.00 | 6 028.00 | 145 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 093.00 | 267 093.00 | | 267 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 751.00 | 202 751.00 | | 202 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 093.00 | 128 093.00 | | 128 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
UX Autres créances clients | 87 876.00 | | | 87 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VB T. V. A. | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 358.00 | 96 358.00 | | 96 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VI Groupe et associés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 670.00 | 219 670.00 | | 219 670.00 |
VW T.V.A. | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 561.00 | 791 561.00 | | 791 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 514.00 | 19 793.00 | | 8 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 559.00 | 10 782.00 | | 12 559.00 |
ST Autres comptes | 226 844.00 | 232 785.00 | | 226 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 717.00 | 65 883.00 | | 66 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 340.00 | 20 480.00 | | 93 340.00 |
YT Sous‐traitance | 554 109.00 | 726 285.00 | | 554 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 697.00 | 5 950.00 | | 6 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 211.00 | 25 743.00 | | 15 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 023.00 | 326 245.00 | | 244 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 603.00 | 281 894.00 | | 260 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 860 229.00 | 1 035 734.00 | | 860 229.00 |