| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 9 883.00 | 117.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 693.00 | 22 879.00 | 57 814.00 | 80 693.00 |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 946.00 | 32 762.00 | 120 184.00 | 152 946.00 |
BT Marchandises | 117 008.00 | | 117 008.00 | 117 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BZ Autres créances | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
CF Disponibilités | 117 809.00 | | 117 809.00 | 117 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 140.00 | | 271 140.00 | 271 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 087.00 | 32 762.00 | 391 324.00 | 424 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 77 496.00 | 83 297.00 | | 77 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 103.00 | -5 802.00 | | 2 103.00 |
DL TOTAL (I) | 96 099.00 | 93 996.00 | | 96 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 771.00 | 53 843.00 | | 39 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 141.00 | 21 152.00 | | 34 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 376.00 | 138 559.00 | | 165 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 937.00 | 52 149.00 | | 55 937.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 226.00 | 266 663.00 | | 295 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 324.00 | 360 659.00 | | 391 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 771.00 | 209 178.00 | | 239 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 137.00 | | 793 137.00 | 793 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 137.00 | | 793 137.00 | 793 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 206.00 | |
GE Autres charges | | | 13 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 486.00 | 6 348.00 | | 2 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 415.00 | 13 261.00 | | 13 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 794.00 | 775.00 | | 3 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 943.00 | 775.00 | | 25 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 135.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 351.00 | 135.00 | | 16 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 591.00 | 640.00 | | 9 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 765.00 | 813 245.00 | | 821 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 662.00 | 819 047.00 | | 819 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 103.00 | -5 802.00 | | 2 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 999.00 | | 51 267.00 | 137 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 12 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 320.00 | 152 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 300.00 | 90 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 726.00 | | 51 267.00 | 74 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 489.00 | | 32 762.00 | 19 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 489.00 | | 32 762.00 | 19 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 376.00 | 165 376.00 | | 165 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
UP Prêts | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
UX Autres créances clients | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 771.00 | 18 458.00 | 21 314.00 | 39 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
VW T.V.A. | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 085.00 | 239 771.00 | 21 314.00 | 261 085.00 |