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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 212.00 | 6 000.00 | 9 212.00 | 15 212.00 |
BZ Autres créances | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
CF Disponibilités | 37 802.00 | | 37 802.00 | 37 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 236.00 | 6 000.00 | 108 236.00 | 114 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 236.00 | 6 000.00 | 108 236.00 | 114 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 636.00 | 15 256.00 | | 15 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 035.00 | 379.00 | | 5 035.00 |
DL TOTAL (I) | 21 771.00 | 16 736.00 | | 21 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 787.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 79 939.00 | 79 951.00 | | 79 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 465.00 | 86 664.00 | | 86 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 236.00 | 103 399.00 | | 108 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 526.00 | | | 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 939.00 | 79 939.00 | | 79 939.00 |
UX Autres créances clients | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 465.00 | 86 465.00 | | 86 465.00 |