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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 207.00 | 10 653.00 | 7 554.00 | 18 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 831 174.00 | 26 883.00 | 5 804 291.00 | 5 831 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 327.00 | | 59 327.00 | 59 327.00 |
CF Disponibilités | 438 231.00 | | 438 231.00 | 438 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 179.00 | | 565 179.00 | 565 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 396 354.00 | 26 883.00 | 6 369 470.00 | 6 396 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
CU Autres participations | 5 645 437.00 | 16 230.00 | 5 629 207.00 | 5 645 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 310.00 | 767 310.00 | | 767 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 731.00 | 76 731.00 | | 76 731.00 |
DG Autres réserves | 54 488.00 | 54 488.00 | | 54 488.00 |
DH Report à nouveau | 5 308 924.00 | 5 448 558.00 | | 5 308 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 688.00 | 74 652.00 | | 115 688.00 |
DL TOTAL (I) | 6 323 142.00 | 6 421 739.00 | | 6 323 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | 67.00 | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 2 002.00 | | 3 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 107.00 | 12 642.00 | | 40 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 329.00 | 14 728.00 | | 46 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 369 470.00 | 6 436 467.00 | | 6 369 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 223 375.00 | | 223 375.00 | 223 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 375.00 | | 223 375.00 | 223 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 933.00 | 3 750.00 | | 49 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 933.00 | 3 750.00 | | 49 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 800.00 | 3 750.00 | | 26 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 287.00 | 23 357.00 | | 24 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 903.00 | 188 641.00 | | 303 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 215.00 | 113 988.00 | | 188 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 688.00 | 74 652.00 | | 115 688.00 |