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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 199.00 | 11 836.00 | 13 364.00 | 25 199.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 676.00 | 5 735.00 | -1 060.00 | 4 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 059.00 | 75 311.00 | 72 748.00 | 148 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 162.00 | 92 882.00 | 399 280.00 | 492 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 362.00 | 95 282.00 | 552 080.00 | 647 362.00 |
BZ Autres créances | 124 710.00 | | 124 710.00 | 124 710.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 749.00 | 95 282.00 | 694 467.00 | 789 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 912.00 | 188 165.00 | 1 093 747.00 | 1 281 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 312.00 | -29 782.00 | | 10 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 684.00 | 40 095.00 | | 25 684.00 |
DL TOTAL (I) | 90 996.00 | 65 312.00 | | 90 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 277.00 | 95 697.00 | | 32 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 073.00 | 96 796.00 | | 137 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 623.00 | 534 075.00 | | 620 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 852.00 | 202 597.00 | | 177 852.00 |
EA Autres dettes | 34 927.00 | 24 313.00 | | 34 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 751.00 | 953 478.00 | | 1 002 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 747.00 | 1 018 790.00 | | 1 093 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 751.00 | 953 478.00 | | 1 002 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 277.00 | 21 076.00 | | 32 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 262.00 | 4 901.00 | | 487 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 875.00 | | | 329 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 412.00 | 4 647.00 | | 143 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 975.00 | 254.00 | | 13 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 982.00 | 25 900.00 | | 66 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 612.00 | 4 959.00 | | 12 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 370.00 | 20 941.00 | | 54 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 199.00 | 5 320.00 | 26 238.00 | 116 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 199.00 | 5 320.00 | 26 238.00 | 116 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 199.00 | 5 320.00 | 26 238.00 | 116 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 320.00 | 26 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 623.00 | 620 623.00 | | 620 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
UX Autres créances clients | 563 932.00 | 563 932.00 | | 563 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
VB T. V. A. | 86 744.00 | 86 744.00 | | 86 744.00 |
VC Groupe et associés | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VI Groupe et associés | 137 073.00 | 137 073.00 | | 137 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 026.00 | | | 83 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 978.00 | 803 978.00 | | 803 978.00 |
VW T.V.A. | 129 047.00 | 129 047.00 | | 129 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 751.00 | 1 002 751.00 | | 1 002 751.00 |