| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | 146.00 | 1 811.00 | 1 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 958.00 | 146.00 | 1 811.00 | 1 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 356 954.00 | | 356 954.00 | 356 954.00 |
CF Disponibilités | 1 190 498.00 | | 1 190 498.00 | 1 190 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 452.00 | | 1 607 452.00 | 1 607 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 410.00 | 146.00 | 1 609 264.00 | 1 609 410.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 609.00 | -43 790.00 | | 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399 226.00 | 44 399.00 | | 1 399 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 986.00 | 15 759.00 | | 1 414 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 177.00 | 87 181.00 | | 98 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 224.00 | | 1 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 289.00 | 34 456.00 | | 53 289.00 |
EA Autres dettes | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 277.00 | 132 862.00 | | 194 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 264.00 | 148 622.00 | | 1 609 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 959.00 | 194 278.00 | | 96 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 177.00 | | | 98 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 67 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 989.00 | 6 762.00 | | 10 989.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 478 313.00 | | | 1 478 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478 313.00 | | | 1 478 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 106.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 018.00 | 106.00 | | 6 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 472 295.00 | -106.00 | | 1 472 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 313.00 | 110 000.00 | | 1 598 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 086.00 | 65 600.00 | | 199 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399 226.00 | 44 399.00 | | 1 399 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958.00 | | 4 442.00 | 1 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | | 4 442.00 | 1 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 289.00 | 53 289.00 | | 53 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 761.00 | 139 761.00 | | 139 761.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VI Groupe et associés | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 954.00 | 356 954.00 | | 356 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 954.00 | 416 954.00 | | 416 954.00 |
VW T.V.A. | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 278.00 | 194 278.00 | | 194 278.00 |