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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 5 506.00 | 2 494.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 272.00 | 157 493.00 | 271 779.00 | 429 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 776.00 | 162 999.00 | 286 777.00 | 449 776.00 |
BT Marchandises | 81 001.00 | | 81 001.00 | 81 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BZ Autres créances | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CF Disponibilités | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 189.00 | | 128 189.00 | 128 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 429.00 | 162 999.00 | 418 430.00 | 581 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 367.00 | -367 563.00 | | -461 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 510.00 | -93 804.00 | | -92 510.00 |
DL TOTAL (I) | -11 877.00 | 80 633.00 | | -11 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 909.00 | 249 890.00 | | 202 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 185.00 | 31 871.00 | | 92 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 028.00 | 64 665.00 | | 110 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 184.00 | 21 848.00 | | 25 184.00 |
EA Autres dettes | | 1 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 307.00 | 370 029.00 | | 430 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 430.00 | 450 662.00 | | 418 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 307.00 | 180 541.00 | | 430 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 015.00 | | 206 015.00 | 206 015.00 |
FG Production vendue services | 80 736.00 | | 80 736.00 | 80 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 751.00 | | 286 751.00 | 286 751.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 991.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 2 629.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 629.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -1 779.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 445.00 | 309 271.00 | | 290 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 955.00 | 403 075.00 | | 382 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 510.00 | -93 804.00 | | -92 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 639.00 | | 3 137.00 | 446 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 955.00 | | 6 316.00 | 422 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 684.00 | | -3 179.00 | 15 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 008.00 | 44 991.00 | | 118 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | 1 600.00 | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 102.00 | 43 391.00 | | 114 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 028.00 | 110 028.00 | | 110 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 909.00 | 48 510.00 | 154 399.00 | 202 909.00 |
VI Groupe et associés | 92 185.00 | 92 185.00 | | 92 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 502.00 | 24 997.00 | 12 505.00 | 37 502.00 |
VW T.V.A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 307.00 | 275 908.00 | 154 399.00 | 430 307.00 |