| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 000.00 | 4 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 3 809.00 | 633.00 | 3 176.00 | 3 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 094.00 | 70 987.00 | 48 107.00 | 119 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 401.00 | 98 466.00 | 227 935.00 | 326 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 204.00 | 191 986.00 | 349 218.00 | 541 204.00 |
BZ Autres créances | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
CF Disponibilités | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 392.00 | 191 986.00 | 381 406.00 | 573 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 767.00 | | | 146 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
DL TOTAL (I) | 209 997.00 | | | 209 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 324.00 | | | 76 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 408.00 | | | 171 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 405.00 | | | 381 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 407.00 | | | 171 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 273.00 | | 674 273.00 | 674 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 273.00 | | 674 273.00 | 674 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 812.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 495.00 | | | 679 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 266.00 | | | 627 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 497.00 | | 41 708.00 | 499 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 597.00 | | 41 708.00 | 407 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 173.00 | 61 813.00 | | 130 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 362.00 | 2 538.00 | | 16 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 311.00 | 57 775.00 | | 112 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VB T. V. A. | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
VI Groupe et associés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 824.00 | | | 46 824.00 |
VW T.V.A. | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 407.00 | 171 407.00 | | 171 407.00 |