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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 524.00 | 2 964.00 | 560.00 | 3 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 703.00 | 180 017.00 | 90 686.00 | 270 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 855.00 | 297 435.00 | 77 420.00 | 374 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 857.00 | 480 415.00 | 191 442.00 | 671 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
BZ Autres créances | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CF Disponibilités | 269 591.00 | | 269 591.00 | 269 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 028.00 | | 335 028.00 | 335 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 885.00 | 480 415.00 | 526 470.00 | 1 006 885.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 21 429.00 | 28 865.00 | | 21 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 222.00 | -7 435.00 | | 12 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 412.00 | | |
DL TOTAL (I) | 60 052.00 | 52 241.00 | | 60 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 875.00 | 179 577.00 | | 140 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 832.00 | 262 121.00 | | 224 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 582.00 | 96 701.00 | | 92 582.00 |
EA Autres dettes | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 418.00 | 538 399.00 | | 466 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 470.00 | 590 640.00 | | 526 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 877.00 | 518 173.00 | | 372 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 902.00 | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 237.00 | | 23 620.00 | 648 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 938.00 | | 23 620.00 | 621 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 563.00 | 62 027.00 | 4 175.00 | 422 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 599.00 | 62 027.00 | 4 175.00 | 419 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 832.00 | 224 832.00 | | 224 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 380.00 | 46 839.00 | 93 541.00 | 140 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 190.00 | 57 190.00 | | 57 190.00 |
VW T.V.A. | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 418.00 | 372 877.00 | 93 541.00 | 466 418.00 |