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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 030.00 | 4 982.00 | 6 048.00 | 11 030.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 2 430.00 | 2 770.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 629.00 | 13 506.00 | 6 123.00 | 19 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 059.00 | 20 917.00 | 138 142.00 | 159 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 180.00 | | 123 180.00 | 123 180.00 |
BN En cours de production de biens | 434 229.00 | | 434 229.00 | 434 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 509.00 | | 365 509.00 | 365 509.00 |
BZ Autres créances | 160 306.00 | | 160 306.00 | 160 306.00 |
CF Disponibilités | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 732.00 | | 1 089 732.00 | 1 089 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 791.00 | 20 917.00 | 1 235 874.00 | 1 256 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 424.00 | 39 982.00 | | 53 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 160.00 | 14 442.00 | | -38 160.00 |
DL TOTAL (I) | 28 264.00 | 66 424.00 | | 28 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 885.00 | 9 756.00 | | 9 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 122.00 | 392 931.00 | | 707 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 069.00 | 239 480.00 | | 348 069.00 |
EA Autres dettes | 142 534.00 | 118 751.00 | | 142 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 610.00 | 760 919.00 | | 1 207 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 874.00 | 827 342.00 | | 1 235 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 610.00 | | | 1 207 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 685.00 | 9 756.00 | | 9 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 082 419.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 140 469.00 | |
FM Production stockée | | | 78 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 214.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 485.00 | | | 220 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 485.00 | | | 220 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 967.00 | 4 676.00 | | 58 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 967.00 | 4 676.00 | | 58 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 518.00 | -4 676.00 | | 161 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 037.00 | 1 012 038.00 | | 1 443 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 197.00 | 997 597.00 | | 1 481 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 160.00 | 14 442.00 | | -38 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 703.00 | 8 214.00 | | 12 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 2 574.00 | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 295.00 | 5 641.00 | | 10 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 122.00 | 707 122.00 | | 707 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 534.00 | 142 534.00 | | 142 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 160 306.00 | | | 160 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 620.00 | 530 920.00 | 4 700.00 | 535 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 610.00 | 1 207 610.00 | | 1 207 610.00 |