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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 336.00 | 18 930.00 | 15 406.00 | 34 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 709.00 | 10 768.00 | 15 941.00 | 26 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 772.00 | 29 698.00 | 798 075.00 | 827 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BT Marchandises | 129 726.00 | | 129 726.00 | 129 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BZ Autres créances | 76 982.00 | | 76 982.00 | 76 982.00 |
CF Disponibilités | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 879.00 | | 256 879.00 | 256 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 651.00 | 29 698.00 | 1 054 953.00 | 1 084 651.00 |
CU Autres participations | 746 292.00 | | 746 292.00 | 746 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 522.00 | 75 522.00 | | 75 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DG Autres réserves | 433 912.00 | 279 349.00 | | 433 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 803.00 | 154 562.00 | | 91 803.00 |
DL TOTAL (I) | 611 642.00 | 519 840.00 | | 611 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 074.00 | 201 987.00 | | 168 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 812.00 | 238 551.00 | | 168 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 719.00 | 161 308.00 | | 87 719.00 |
EA Autres dettes | 18 706.00 | 18 511.00 | | 18 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 311.00 | 620 357.00 | | 443 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 953.00 | 1 140 196.00 | | 1 054 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 411.00 | 481 707.00 | | 368 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 659 677.00 | | 2 659 677.00 | 2 659 677.00 |
FD Production vendue biens | 1 028 441.00 | | 1 028 441.00 | 1 028 441.00 |
FG Production vendue services | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 867.00 | | 3 694 867.00 | 3 694 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 084 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 477.00 | |
GE Autres charges | | | 9 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 528.00 | 1 013.00 | | 1 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 916.00 | 27 488.00 | | 47 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 788.00 | 30.00 | | 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 104.00 | 54 212.00 | | 27 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 880.00 | 4 005 271.00 | | 3 722 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 078.00 | 3 850 708.00 | | 3 631 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 803.00 | 154 562.00 | | 91 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 305.00 | | 5 467.00 | 822 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 578.00 | | 5 467.00 | 55 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 727.00 | | | 766 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 220.00 | 8 477.00 | | 21 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 220.00 | 8 477.00 | | 21 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 812.00 | 168 812.00 | | 168 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
UX Autres créances clients | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VC Groupe et associés | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 650.00 | 63 750.00 | 74 900.00 | 138 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 336.00 | | | 63 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 777.00 | 100 342.00 | 20 435.00 | 120 777.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 311.00 | 368 411.00 | 74 900.00 | 443 311.00 |